UniEM Global A Dis

LU0115904467
86,99 EUR 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 532,120 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,27 %
Liquidità 10,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,84 %
Settore finanziario 18,32 %
Beni di consumo 17,72 %
Industrie e servizi vari 5,51 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,48 %
Salute e farmacia 4,23 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Paesi Pesi
Cina 23,05 %
India 16,06 %
Corea del Sud 11,17 %
Brasile 5,94 %
Sudafrica 3,81 %
Hong Kong 3,13 %
Messico 2,86 %
Thailandia 2,41 %
Indonesia 2,33 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,01 %
INR - Rupia indiana 16,06 %
KRW - Won sudcoreano 11,17 %
BRL - Real brasiliano 5,63 %
ZAR - Rand sudafricano 3,81 %
MXN - Peso messicano 2,86 %
CNY - Yuan cinese 2,50 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,33 %
USD - Dollaro americano 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,36 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,23 %
ICICI BANK LTD ORD 2,46 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,31 %
MEITUAN ORD 2,21 %
INFOSYS LTD ORD 1,57 %
JD.COM INC ORD 1,53 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,06 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -13,59 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,38 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,44 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,16
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -