UniEM Global A Dis

LU0115904467
86,51 EUR 24/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 509,850 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,02 %
Settore finanziario 19,65 %
Beni di consumo 18,74 %
Servizi alle collettività 9,46 %
Industrie e servizi vari 7,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,49 %
Salute e farmacia 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 25,43 %
Corea del Sud 16,80 %
India 8,47 %
Brasile 6,03 %
Russia 4,24 %
Sudafrica 3,46 %
Indonesia 2,79 %
Messico 2,60 %
Thailandia 2,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,17 %
KRW - Won sudcoreano 16,80 %
USD - Dollaro americano 9,77 %
INR - Rupia indiana 8,47 %
BRL - Real brasiliano 4,46 %
CNY - Yuan cinese 3,65 %
RUB - Rublo russo 3,47 %
ZAR - Rand sudafricano 3,46 %
IDR - Rupia indonesiana 2,79 %
MXN - Peso messicano 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,83 %
SK HYNIX INC ORD 1,52 %
NASPERS LTD ORD 1,48 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,42 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,38 %
NK LUKOIL PAO ORD 1,33 %
COCA COLA HBC AG ORD 1,18 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -11,73 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -13,68 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -19,66 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,01 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,15
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,79