UniEuropa Mid&Small Caps A Dis

LU0090772608
63,75 EUR 16/08/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 277,730 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,86 %
Beni di consumo 22,45 %
Settore finanziario 17,45 %
Servizi alle collettività 12,44 %
Salute e farmacia 6,74 %
Alta tecnologia 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Paesi Pesi
Svezia 15,45 %
Gran Bretagna 12,84 %
Francia 10,05 %
Norvegia 9,73 %
Spagna 8,66 %
Olanda 7,09 %
Italia 6,45 %
Germania 4,96 %
Danimarca 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,84 %
SEK - Corona svedese 15,45 %
GBP - Sterlina inglese 14,11 %
NOK - Corona norvegese 14,01 %
DKK - Corona danese 3,09 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUNDIN ENERGY AB ORD 3,25 %
GRIEG SEAFOOD ASA ORD 3,18 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,48 %
SOITEC SA ORD 2,31 %
BUNZL PLC ORD 2,27 %
SALMAR ASA ORD 2,26 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 2,25 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,22 %
GEA GROUP AG ORD 2,07 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,20 % 7,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -7,88 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % -14,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,57 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,42 % 10,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,57 %
Volatilità del benchmark 20,38 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,65