UniEuropa Mid&Small Caps A Dis

LU0090772608
60,15 EUR 01/02/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090772608
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 274,010 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,89 %
Servizi alle collettività 19,89 %
Beni di consumo 17,44 %
Settore finanziario 13,97 %
Salute e farmacia 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,44 %
Alta tecnologia 5,04 %
Paesi Pesi
Svezia 16,00 %
Norvegia 12,61 %
Gran Bretagna 10,17 %
Francia 10,14 %
Spagna 8,89 %
Olanda 7,54 %
Italia 6,43 %
Danimarca 4,68 %
Germania 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,13 %
NOK - Corona norvegese 21,42 %
SEK - Corona svedese 16,00 %
GBP - Sterlina inglese 11,43 %
DKK - Corona danese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRONTLINE LTD ORD 3,92 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,42 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,76 %
ISS A/S ORD 2,57 %
BEAZLEY PLC ORD 2,34 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,11 %
GRIEG SEAFOOD ASA ORD 2,09 %
ACCIONA SA ORD 2,02 %
SBM OFFSHORE NV ORD 2,01 %
BANKINTER SA ORD 1,91 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,74 % 9,85 %
Rendimento a 3 mesi 6,86 % 14,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -10,80 % -9,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,90 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,02 % 10,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,97 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,91