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LU0149266669
37,11 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149266669
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 142,690 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,80 %
Liquidità 4,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,93 %
EUR - Euro 21,67 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,70 %
UNIINSTITUTIONAL ASIAN BOND AND CURRENCY USD ACC 2,90 %
UNIINSTITUTIONAL BASIC EMERGING MARKETS DIS 2,84 %
OTHER ASSETS 2,53 %
UNIINSTITUTIONAL EM CORP BDS FLEX USD CAP 1,92 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,81 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 1,79 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 22-JUN-2026 1,66 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 1,59 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 1,38 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -8,89 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -16,38 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -16,48 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,75 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,91 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,92
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -