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DE0008477076
186,33 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,57 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3073,310 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,05 %
Beni di consumo 21,16 %
Settore finanziario 15,23 %
Salute e farmacia 12,01 %
Industrie e servizi vari 11,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,79 %
Servizi alle collettività 5,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,29 %
Gran Bretagna 5,98 %
Francia 4,65 %
Irlanda 4,65 %
Svizzera 4,41 %
Giappone 2,39 %
Canada 2,05 %
Olanda 1,30 %
Singapore 1,12 %
Hong Kong 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,19 %
EUR - Euro 7,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,71 %
CHF - Franco svizzero 3,62 %
JPY - Yen giapponese 2,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
APPLE INC ORD 5,08 %
AMAZON.COM INC ORD 3,97 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,56 %
NVIDIA CORP ORD 3,06 %
COCA-COLA CO ORD 2,18 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,16 %
DEERE & CO ORD 2,15 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,14 %
General Electric Co Ord 2,13 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,44 % -7,19 %
Rendimento a 3 mesi -6,52 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -13,51 % -9,52 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,31 % 10,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,57 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,03 % 11,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,14