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DE0008477076
202,72 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3438,280 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,37 %
Liquidità 13,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,90 %
Salute e farmacia 16,39 %
Beni di consumo 12,89 %
Settore finanziario 10,07 %
Industrie e servizi vari 9,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,30 %
Servizi alle collettività 4,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,16 %
Francia 6,85 %
Svizzera 5,79 %
Gran Bretagna 4,51 %
Irlanda 3,78 %
Svezia 3,35 %
Germania 3,05 %
Danimarca 2,28 %
Canada 2,16 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,18 %
EUR - Euro 12,74 %
CHF - Franco svizzero 5,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,65 %
SEK - Corona svedese 3,35 %
DKK - Corona danese 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 2,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,89 %
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
APPLE INC ORD 5,37 %
USD CASH 4,58 %
NVIDIA CORP ORD 3,90 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,26 %
META PLATFORMS INC ORD 2,16 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,99 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,85 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno 8,44 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,25 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,46 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,10 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,99
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,68