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DE0008477076
184,37 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 2923,790 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Liquidità 4,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,15 %
Beni di consumo 16,38 %
Salute e farmacia 16,37 %
Settore finanziario 15,10 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,79 %
Telecomunicazioni 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,94 %
Gran Bretagna 5,23 %
Francia 5,12 %
Irlanda 4,82 %
Svizzera 4,54 %
Canada 2,93 %
Giappone 2,58 %
Singapore 1,63 %
Olanda 1,37 %
Svezia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,72 %
EUR - Euro 9,40 %
CHF - Franco svizzero 3,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
CAD - Dollaro canadese 2,93 %
JPY - Yen giapponese 2,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,63 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
APPLE INC ORD 4,67 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,45 %
USD CASH 2,81 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,59 %
COCA-COLA CO ORD 2,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,23 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,17 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,07 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -12,05 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -6,40 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,16 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,86 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,71 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,50