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DE0008477076
187,88 EUR 29/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008477076
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3094,290 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,71 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,83 %
Beni di consumo 17,55 %
Salute e farmacia 16,73 %
Settore finanziario 13,14 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,09 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,39 %
Francia 8,59 %
Gran Bretagna 5,17 %
Svizzera 4,90 %
Canada 3,15 %
Irlanda 3,09 %
Svezia 2,81 %
Giappone 2,30 %
Olanda 1,95 %
Australia 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,13 %
EUR - Euro 13,18 %
CHF - Franco svizzero 4,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,69 %
CAD - Dollaro canadese 3,15 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
JPY - Yen giapponese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,41 %
APPLE INC ORD 4,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,21 %
COCA-COLA CO ORD 2,18 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,04 %
ASML HOLDING NV ORD 1,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,92 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,89 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,55 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,61 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,78 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,00
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,20