UniFavorit: Renten A Dis

LU0006041197
21,76 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 260,830 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,78 %
Liquidità 7,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,67 %
USD - Dollaro americano 32,16 %
ZAR - Rand sudafricano 3,13 %
HUF - Fiorino ungherese 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 11,55 %
EUR CASH 6,85 %
EUR FUTURES 4,70 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 3,92 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,11 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,38 %
OTHER ASSETS 2,09 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 8.994% 01-FEB-2024 1,96 %
USD CASH 1,87 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -7,17 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,27 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -10,31 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,44 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,12
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -