UniFavorit: Renten A Dis

LU0006041197
21,02 EUR 16/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 173,330 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,88 %
Liquidità 7,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,44 %
USD - Dollaro americano 29,51 %
MXN - Peso messicano 4,87 %
ZAR - Rand sudafricano 3,60 %
HUF - Fiorino ungherese 1,54 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 14,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 8,24 %
EUR CASH 5,45 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 4,86 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,34 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 3,10 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 2,88 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,87 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,92 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.94% 12-FEB-2029 1,70 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % -5,85 %
Rendimento a 1 anno -3,31 % -11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,28 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % 5,18 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,65 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,10
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -