UniFavorit: Renten A Dis

LU0006041197
21,60 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 175,010 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,43 %
Liquidità 28,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,30 %
USD - Dollaro americano 20,44 %
MXN - Peso messicano 6,54 %
BRL - Real brasiliano 2,24 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 31-JAN 10,04 %
EUR CASH 9,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 8,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 6,26 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,41 %
USD CASH 2,95 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 2,85 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75% 17-AUG 2,83 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .875% 13-SEP-2024 2,79 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,32 % -5,34 %
Rendimento a 1 anno 8,04 % -12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,43 % -8,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 14,04 %
Beta 0,11
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -