UniFavorit: Renten A Dis

LU0006041197
20,44 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006041197
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1979
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 170,000 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,87 %
Liquidità 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,30 %
USD - Dollaro americano 35,22 %
HUF - Fiorino ungherese 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
CNY - Yuan cinese 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 31-JAN-2024 14,37 %
OTHER ASSETS 9,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 8,47 %
EUR CASH 8,45 %
USD CASH 8,00 %
EUR FUTURES 6,46 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,55 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,93 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 2,86 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 8.994% 01-FEB-2024 1,77 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -
Rendimento a 1 anno -16,13 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,02 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,36 % -
Rendimento annuo a 10 anni -1,13 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -