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DE0008491051
309,46 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491051
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1960
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 9798,590 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,14 %
Beni di consumo 18,03 %
Settore finanziario 13,67 %
Salute e farmacia 13,18 %
Industrie e servizi vari 11,58 %
Servizi alle collettività 5,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,04 %
Francia 7,71 %
Giappone 6,22 %
Gran Bretagna 4,60 %
Irlanda 3,35 %
Svizzera 2,69 %
Germania 2,54 %
Australia 1,18 %
Hong Kong 1,17 %
Olanda 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,84 %
EUR - Euro 11,83 %
JPY - Yen giapponese 6,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
CHF - Franco svizzero 2,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,27 %
MICROSOFT CORP ORD 5,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,43 %
AMAZON.COM INC ORD 3,56 %
NVIDIA CORP ORD 2,34 %
CHEVRON CORP ORD 1,89 %
TESLA INC ORD 1,86 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,84 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,81 %
ACCENTURE PLC ORD 1,70 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,09 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,13 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,29 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,07 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,49 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,54