UniGlobal

DE0008491051
315,69 EUR 20/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491051
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1960
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10917,830 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Obbligazioni 1,49 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,16 %
Beni di consumo 15,93 %
Settore finanziario 14,59 %
Salute e farmacia 14,15 %
Industrie e servizi vari 10,54 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,20 %
Francia 7,15 %
Giappone 6,79 %
Germania 5,36 %
Gran Bretagna 5,19 %
Irlanda 4,73 %
Svizzera 3,94 %
Olanda 1,88 %
Italia 0,10 %
Spagna 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,53 %
EUR - Euro 15,35 %
JPY - Yen giapponese 6,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,42 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,65 %
AMAZON.COM INC ORD 2,58 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,30 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,01 %
CHEVRON CORP ORD 1,91 %
LINDE PLC ORD 1,83 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -11,85 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,33 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,69 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,65 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,09