UniNordamerika

DE0009750075
492,44 EUR 30/11/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1993
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 396,090 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,62 %
Beni di consumo 20,53 %
Salute e farmacia 12,78 %
Industrie e servizi vari 11,87 %
Settore finanziario 10,45 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Telecomunicazioni 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,85 %
Irlanda 2,65 %
Gran Bretagna 1,83 %
Svizzera 1,02 %
Canada 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,08 %
MICROSOFT CORP ORD 6,35 %
AMAZON.COM INC ORD 4,18 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,56 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,56 %
NVIDIA CORP ORD 2,45 %
TESLA INC ORD 2,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,97 %
MASTERCARD INC ORD 1,66 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,28 % 12,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,13 % 12,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,79 % 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,96
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 14,14