UniNordamerika

DE0009750075
458,24 EUR 23/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009750075
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1993
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 389,690 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,17 %
Beni di consumo 16,98 %
Salute e farmacia 14,74 %
Settore finanziario 11,58 %
Industrie e servizi vari 9,93 %
Servizi alle collettività 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,25 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,56 %
Irlanda 4,39 %
Gran Bretagna 1,64 %
Svizzera 0,89 %
Canada 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,40 %
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
AMAZON.COM INC ORD 4,11 %
FACEBOOK INC ORD 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,41 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,39 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,17 %
NVIDIA CORP ORD 1,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,63 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,04 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,46 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -12,20 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno 6,68 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,84 % 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,65 % 12,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,38 % 14,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,56