VanEck Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
33,65 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2054 EUR (-0,61 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690239
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 221,560 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,01 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,17 %
Beni di consumo 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,96 %
Giappone 11,24 %
Australia 3,39 %
Gran Bretagna 3,27 %
Germania 2,33 %
Francia 1,96 %
Svizzera 1,26 %
Svezia 1,11 %
Hong Kong 0,99 %
Canada 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,35 %
JPY - Yen giapponese 11,24 %
EUR - Euro 5,28 %
AUD - Dollaro australiano 3,39 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 11,32 %
PUBLIC STORAGE OPERATING CO ORD 4,35 %
WELLTOWER INC ORD 4,04 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,82 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,67 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,31 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,78 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,58 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,55 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,19 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % -10,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,02 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,79 % 5,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,27 %
Volatilità del benchmark 16,63 %
Beta 1,10
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,68