VanEck Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
41,39 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1259 EUR (-0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690239
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 496,830 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 80,28 %
Liquidità 12,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 79,05 %
Beni di consumo 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,70 %
Giappone 9,35 %
Gran Bretagna 3,63 %
Germania 2,80 %
Australia 2,44 %
Francia 1,76 %
Svezia 1,39 %
Hong Kong 1,16 %
Svizzera 1,00 %
Lussemburgo 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,70 %
EUR - Euro 18,17 %
JPY - Yen giapponese 9,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,17 %
PROLOGIS INC ORD 8,95 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,31 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,17 %
WELLTOWER INC ORD 3,09 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,93 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,84 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,41 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,16 %
VONOVIA SE ORD 2,13 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,34 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -9,57 % -8,24 %
Rendimento a 1 anno 9,85 % 3,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,17 % 5,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,57 % 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,10
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,59