VanEck Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
33,31 EUR 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,7561 EUR (2,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690239
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 222,190 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,86 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,98 %
Beni di consumo 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,11 %
Giappone 10,71 %
Australia 3,70 %
Gran Bretagna 3,61 %
Germania 2,54 %
Francia 2,15 %
Hong Kong 1,61 %
Svezia 1,23 %
Svizzera 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,81 %
JPY - Yen giapponese 10,93 %
EUR - Euro 6,45 %
AUD - Dollaro australiano 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,61 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 10,91 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,61 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,01 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,61 %
WELLTOWER INC ORD 3,33 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,16 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,84 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,37 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,30 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,06 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,09 % -8,97 %
Rendimento a 3 mesi -7,03 % -5,66 %
Rendimento a 6 mesi -12,96 % -11,73 %
Rendimento a 1 anno -24,13 % -19,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,70 % 8,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,17 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,11
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,28