VanEck Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
36,58 EUR 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,5888 EUR (-1,58 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690239
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 251,090 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,35 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,90 %
Beni di consumo 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,54 %
Giappone 11,43 %
Australia 3,52 %
Gran Bretagna 3,37 %
Germania 2,26 %
Francia 1,83 %
Hong Kong 1,23 %
Svizzera 1,17 %
Svezia 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,00 %
JPY - Yen giapponese 11,43 %
EUR - Euro 5,68 %
AUD - Dollaro australiano 3,52 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,17 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %
BRL - Real brasiliano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 10,46 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,80 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,71 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,09 %
WELLTOWER INC ORD 3,03 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,98 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,62 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,51 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,33 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi -9,48 % -8,31 %
Rendimento a 6 mesi -10,03 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -14,58 % -11,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,41 % -1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,91 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 1,10
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,29