VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
17,06 EUR 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690247
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 41,500 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 4,30 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 4,20 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 3,88 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 3,49 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 3,44 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 3,37 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 3,36 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 3,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 3,35 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 3,20 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -7,97 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,57 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,05
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,39