VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
15,87 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0337 EUR (-0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690247
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 33,600 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,48 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 4,54 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 4,23 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 3,98 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV .8% 18-OCT-2 3,87 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 3,86 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 3,46 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 3,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 3,28 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 3,26 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 3,20 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % 2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,28 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 0,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,07
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -