VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
15,71 EUR 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0274 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690247
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 30,780 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 4,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2030 4,20 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 4,18 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 3,93 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 3,37 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 3,29 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 3,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 3,27 %
BMW FINANCE NV .5% 22-FEB-2025 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG .5% 05-JUL-2027 3,04 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -4,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -10,00 % -9,95 %
Rendimento a 1 anno -14,79 % -15,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,91 % -4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,53 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,08
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -