VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
16,14 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1058 EUR (0,66 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009690247
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,770 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 4,45 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 4,15 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 3,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2030 3,76 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 3,72 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 3,39 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 3,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 3,11 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 3,07 %
CDP FINANCIAL INC 1.125% 06-APR-2027 3,04 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % -7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % -1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,07
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -