VanEck Multi-Asset Conservative Allocation

NL0009272764
55,15 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0516 EUR (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009272764
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,650 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,43 %
Azioni 30,30 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,57 %
Alta tecnologia 5,10 %
Salute e farmacia 4,29 %
Beni di consumo 4,20 %
Industrie e servizi vari 3,55 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Servizi alle collettività 0,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,34 %
Germania 16,29 %
Belgio 8,43 %
Francia 8,21 %
Olanda 7,15 %
Spagna 7,07 %
Lussemburgo 6,25 %
Italia 5,87 %
Giappone 4,61 %
Gran Bretagna 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,24 %
USD - Dollaro americano 13,10 %
JPY - Yen giapponese 3,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
DKK - Corona danese 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,57 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,31 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .375% 12-MAY-2032 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 2,64 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,91 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,57 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,53 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,61
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,09