VanEck Multi-Asset Conservative Allocation

NL0009272764
55,09 EUR 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1602 EUR (-0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009272764
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 21,280 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,71 %
Azioni 30,57 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,81 %
Salute e farmacia 4,52 %
Beni di consumo 4,45 %
Alta tecnologia 4,21 %
Industrie e servizi vari 3,83 %
Telecomunicazioni 1,55 %
Servizi alle collettività 0,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,67 %
Germania 16,18 %
Francia 8,22 %
Belgio 8,11 %
Italia 7,32 %
Olanda 6,69 %
Spagna 6,63 %
Lussemburgo 5,84 %
Giappone 5,06 %
Gran Bretagna 4,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,68 %
USD - Dollaro americano 12,79 %
JPY - Yen giapponese 4,45 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
CHF - Franco svizzero 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
DKK - Corona danese 0,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,15 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .375% 12-MAY-2032 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 2,45 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,81 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,49 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,42 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,04 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -