VanEck MultiAsset Balanced Allocation ETF

NL0009272772
63,71 EUR 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3584 EUR (-0,56 %) Variazione dall'ultima chiusura
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009272772
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 29,170 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,07 %
Azioni 48,77 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,64 %
Salute e farmacia 7,66 %
Beni di consumo 7,59 %
Alta tecnologia 6,65 %
Industrie e servizi vari 5,17 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Servizi alle collettività 1,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,42 %
Germania 11,57 %
Francia 9,23 %
Giappone 7,90 %
Olanda 6,74 %
Italia 6,17 %
Belgio 5,98 %
Spagna 5,55 %
Lussemburgo 4,14 %
Svizzera 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,95 %
USD - Dollaro americano 21,59 %
JPY - Yen giapponese 7,15 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
AUD - Dollaro australiano 2,33 %
CHF - Franco svizzero 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,70 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
DKK - Corona danese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,27 %
PROLOGIS INC ORD 1,25 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 1,24 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 1,10 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .375% 12-MAY-2032 1,10 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,03 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -6,11 % -0,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 3,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -