Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc

IE00BGYWT403
46,75 EUR 09/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,2359 EUR (-0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGYWT403
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 230,070 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,36 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,20 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,17 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 08-FEB-2 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,14 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,14 %
ABN AMRO BANK NV 1.25% 28-MAY-2025 0,13 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 0,13 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 0,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 0,13 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,91 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -11,64 % -12,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % -3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -