Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc

IE00BGYWT403
48,50 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0053 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGYWT403
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 184,910 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,12 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,18 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,15 %
CREDIT AGRICOLE SA .5% 21-SEP-2029 0,15 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .5% 12-NOV-2025 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,14 %
BPCE .01% 14-JAN-2027 0,14 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 0,14 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,43 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -8,34 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -