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IE00BH04GL39
22,18 EUR 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,2512 EUR (-1,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH04GL39
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 832,500 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,68 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 0,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 0,92 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 0,91 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -11,55 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -16,89 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,30 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -