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IE00BH04GL39
22,56 EUR 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2487 EUR (-1,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH04GL39
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 962,390 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 0,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 0,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 0,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 0,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 0,93 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,46 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -13,64 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,56 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -