Vanguard EUR Eurozone Gvt Bd UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163H91
22,71 EUR 03/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3645 EUR (1,63 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163H91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 604,760 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 0,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 0,92 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 0,91 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,06 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -12,43 % -7,43 %
Rendimento a 1 anno -14,92 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,18 % -3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,61
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -