Vanguard EUR Eurozone Gvt Bd UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163H91
22,42 EUR 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1159 EUR (-0,51 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163H91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 572,870 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 1,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 0,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 0,83 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,57 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -11,11 % -7,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,51 % -3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,95 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,62
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -