Vanguard EUR Eurozone Gvt Bd UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163H91
24,35 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0809 EUR (-0,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163H91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 535,010 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 1,13 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,87 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -8,22 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,02 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,67
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,30