Vanguard EUR Eurozone Gvt Bd UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163H91
21,50 EUR 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0472 EUR (-0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163H91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 671,280 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 0,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,74 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,34 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,27 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,62
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -