Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
33,04 GBP 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,128 GBP (-0,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B810Q511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4761,410 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,73 %
Liquidità 0,01 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,60 %
Settore finanziario 17,98 %
Servizi alle collettività 15,67 %
Salute e farmacia 13,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,41 %
Industrie e servizi vari 9,47 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Alta tecnologia 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 90,72 %
Irlanda 4,10 %
Svizzera 3,48 %
Stati Uniti 0,28 %
Lussemburgo 0,26 %
Cina 0,10 %
Messico 0,07 %
Olanda 0,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,27 %
EUR - Euro 1,77 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 8,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,94 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,44 %
DIAGEO PLC ORD 4,49 %
UNILEVER PLC ORD 4,47 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,12 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,69 %
BP PLC ORD 3,64 %
RIO TINTO PLC ORD 3,34 %
GLENCORE PLC ORD 3,32 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno 10,88 % 4,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,63 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,54