Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
33,06 GBP 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0277 GBP (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B810Q511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4396,710 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 GBP
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,82 %
Settore finanziario 18,06 %
Servizi alle collettività 16,80 %
Salute e farmacia 12,61 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,52 %
Alta tecnologia 1,64 %
Telecomunicazioni 1,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 88,26 %
Irlanda 5,03 %
Svizzera 2,95 %
Lussemburgo 0,28 %
Messico 0,05 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 96,50 %
EUR - Euro 0,45 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 8,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,16 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,04 %
UNILEVER PLC ORD 5,25 %
BP PLC ORD 4,36 %
DIAGEO PLC ORD 3,71 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,02 %
GSK PLC ORD 2,89 %
RIO TINTO PLC ORD 2,75 %
GLENCORE PLC ORD 2,72 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 5,36 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno 16,63 % 15,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,40 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,63 % 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,87