Vanguard FTSE Emerging Mkts UCITS ETF USD Dis

IE00B3VVMM84
57,76 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1423 USD (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VVMM84
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1855,560 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,16 %
Settore finanziario 24,64 %
Beni di consumo 15,24 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,84 %
Industrie e servizi vari 6,62 %
Salute e farmacia 3,94 %
Telecomunicazioni 3,31 %
Paesi Pesi
Cina 32,55 %
India 16,99 %
Brasile 6,10 %
Sudafrica 4,06 %
Thailandia 2,79 %
Messico 2,74 %
Indonesia 2,11 %
Hong Kong 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,47 %
INR - Rupia indiana 16,99 %
CNY - Yuan cinese 6,44 %
BRL - Real brasiliano 5,99 %
ZAR - Rand sudafricano 4,11 %
THB - Baht thailandese 2,79 %
MXN - Peso messicano 2,74 %
USD - Dollaro americano 2,63 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
TRY - Lira turca 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,74 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,70 %
MEITUAN ORD 1,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,25 %
JD.COM INC ORD 1,10 %
VALE SA ORD 1,08 %
INFOSYS LTD ORD 1,07 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,96 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,15 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 13,19 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -6,36 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,60 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 0,99
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,12