Vanguard USD Corpo 1-3 Year Bd UCITS ETF USD A

IE00BGYWSV06
53,07 USD 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0586 USD (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. America societari BT Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGYWSV06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbl. America societari BT
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1152,260 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,46 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,29 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,28 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 23-JUL 0,25 %
VISA INC 3.15% 14-DEC-2025 0,22 %
ABBVIE INC 2.6% 21-NOV-2024 0,21 %
ABBVIE INC 3.6% 14-MAY-2025 0,20 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 0,20 %
BOEING CO 4.875% 01-MAY-2025 0,20 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,19 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 3,78 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -4,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -