Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
45,15 USD 26/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0653 USD (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163K21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 322,260 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,66 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,29 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,12 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,09 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,08 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.3% 19-MAY- 0,08 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,07 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,07 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 15-MAR-2052 0,07 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 0,98
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,70