Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
48,90 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1794 USD (0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163K21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 215,820 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,79 %
Liquidità 0,01 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,68 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,14 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,11 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,10 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,09 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,09 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,09 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,09 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,08 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,82 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 3,16 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,82
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,65