Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
45,28 USD 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0189 USD (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163K21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 241,800 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
EUR - Euro 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,05 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,12 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,09 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,08 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,07 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,07 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -
Rendimento a 3 mesi 1,56 % -
Rendimento a 6 mesi 0,65 % -
Rendimento a 1 anno -3,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,01 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -