Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
46,88 USD 21/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0241 USD (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163K21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 240,410 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,76 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-APR-2024 0,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2029 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,08 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,07 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,07 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,07 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno -6,64 % -3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 1,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,24