Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Acc

IE00BGYWFS63
25,81 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0418 USD (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGYWFS63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 165,760 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 0,68 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,52 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 6,66 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -