Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163M45
22,34 USD 09/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1367 USD (-0,61 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163M45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 374,230 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,71 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,67 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,58 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 1,16
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,85