Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163M45
23,53 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0381 USD (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163M45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 398,940 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 0,68 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 6,11 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,18
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,67