VG Sicav - bond plus multy strategy R eur

LU1189797290
95,52 EUR 03/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,830 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,83 %
Liquidità 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,40 %
EUR - Euro 27,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL 2000 INDEX FUTURE OPTION 10,04 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 6,10 %
LYXOR BOFAML € SHORT TERM HGH YIELD BD UCITS ETF D 4,48 %
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 5.125% 15-MAY- 4,25 %
INDIAN OIL CORPORATION LTD 5.75% 01-AUG-2023 4,20 %
BARCLAYS PLC 5.2% 12-MAY-2026 4,12 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 4,12 %
XEROX CORP 4.625% 15-MAR-2023 4,00 %
FLUOR CORP 3.5% 15-DEC-2024 3,94 %
COCA-COLA ICECEK AS 4.215% 19-SEP-2024 3,92 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -
Rendimento a 6 mesi -7,77 % -
Rendimento a 1 anno -9,18 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,35 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,40 % -
Rendimento annuo a 10 anni -2,13 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -