Vitruvius European Equity B EUR

LU0103754361
352,46 EUR 23/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754361
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 54,650 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,53 %
Servizi alle collettività 16,48 %
Salute e farmacia 14,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,68 %
Settore finanziario 13,89 %
Industrie e servizi vari 12,72 %
Alta tecnologia 6,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,86 %
Francia 17,30 %
Germania 10,69 %
Svizzera 9,89 %
Stati Uniti 6,28 %
Olanda 4,31 %
Danimarca 3,91 %
Italia 3,73 %
Canada 3,42 %
Australia 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,08 %
GBP - Sterlina inglese 24,28 %
USD - Dollaro americano 10,47 %
CHF - Franco svizzero 9,53 %
DKK - Corona danese 3,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
SEK - Corona svedese 2,58 %
AUD - Dollaro australiano 2,57 %
NOK - Corona norvegese 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,31 %
BP PLC ORD 3,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,58 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,15 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 1,94 %
BHP GROUP LTD ORD 1,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,75 %
COMMERZBANK AG ORD 1,71 %
CARREFOUR SA ORD 1,65 %
GSK PLC ORD 1,63 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,11 % -8,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,68 % -5,06 %
Rendimento a 6 mesi -14,34 % -13,15 %
Rendimento a 1 anno -11,98 % -15,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,70 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,01
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,87