Vitruvius European Equity B EUR

LU0103754361
387,80 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754361
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2022) 66,330 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,31 %
Liquidità 7,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,08 %
Settore finanziario 16,08 %
Alta tecnologia 14,22 %
Industrie e servizi vari 13,06 %
Servizi alle collettività 12,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,11 %
Salute e farmacia 9,27 %
Paesi Pesi
Francia 17,46 %
Gran Bretagna 17,19 %
Germania 12,93 %
Svizzera 9,95 %
Stati Uniti 5,19 %
Italia 4,91 %
Danimarca 3,24 %
Norvegia 2,54 %
Olanda 2,54 %
Svezia 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,15 %
GBP - Sterlina inglese 17,80 %
CHF - Franco svizzero 7,97 %
USD - Dollaro americano 7,90 %
DKK - Corona danese 3,24 %
NOK - Corona norvegese 2,54 %
SEK - Corona svedese 2,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,92 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 1,98 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,98 %
SOITEC SA ORD 1,95 %
BP PLC ORD 1,93 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,92 %
Deutsche Bank AG ORD 1,78 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,58 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,52 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,80 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,42 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,87 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,01
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,35