Vitruvius Japanese Equity B JPY

LU0103754957
160,44 JPY 20/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,690 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,58 %
Industrie e servizi vari 25,28 %
Beni di consumo 24,37 %
Salute e farmacia 13,15 %
Settore finanziario 5,87 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Giappone 96,87 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,95 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,73 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,63 %
FUJITSU LTD ORD 4,61 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 4,56 %
NEC CORP ORD 4,25 %
ADVANTEST CORP ORD 3,80 %
KEYENCE CORP ORD 3,80 %
ITOCHU CORP ORD 3,72 %
M3 INC ORD 3,63 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,29 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -16,63 % -13,43 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,05 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 0,92
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,05