Vitruvius Japanese Equity B JPY

LU0103754957
164,61 JPY 02/02/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 25,710 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,36 %
Industrie e servizi vari 26,09 %
Alta tecnologia 17,60 %
Salute e farmacia 12,16 %
Settore finanziario 9,18 %
Telecomunicazioni 4,69 %
Paesi Pesi
Giappone 98,09 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 5,89 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,62 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 4,87 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,69 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,66 %
SBI HOLDINGS INC ORD 4,62 %
ORIX CORP ORD 4,57 %
SONY GROUP CORP ORD 4,45 %
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC ORD 4,36 %
OLYMPUS CORP ORD 4,01 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -4,82 % -2,14 %
Rendimento a 1 anno -10,54 % -3,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,97 % 2,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 8,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 13,68 %
Beta 0,93
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -