Vitruvius Japanese Equity B JPY

LU0103754957
161,61 JPY 29/06/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2022) 27,750 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,58 %
Industrie e servizi vari 25,28 %
Beni di consumo 24,37 %
Salute e farmacia 13,15 %
Settore finanziario 5,87 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Giappone 96,87 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,95 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,73 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,63 %
FUJITSU LTD ORD 4,61 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 4,56 %
NEC CORP ORD 4,25 %
KEYENCE CORP ORD 3,80 %
ADVANTEST CORP ORD 3,80 %
ITOCHU CORP ORD 3,72 %
M3 INC ORD 3,63 %

Performance in EUR (29/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,10 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -10,58 % -8,09 %
Rendimento a 6 mesi -16,94 % -14,45 %
Rendimento a 1 anno -12,98 % -11,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,49 % 2,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 2,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 12,54 %
Beta 0,92
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -