Vitruvius US Equity B USD

LU0103754015
308,53 USD 18/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/03/2022) 58,770 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,73 %
Liquidità 9,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,65 %
Industrie e servizi vari 16,96 %
Settore finanziario 12,40 %
Beni di consumo 11,87 %
Salute e farmacia 10,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,63 %
Servizi alle collettività 0,69 %
Telecomunicazioni 0,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,80 %
Irlanda 8,85 %
Gran Bretagna 6,29 %
Olanda 2,84 %
Canada 1,26 %
Svizzera 0,59 %
Australia 0,21 %
Lussemburgo 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,07 %
EUR - Euro 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,27 %
MICROSOFT CORP ORD 4,41 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,91 %
LINDE PLC ORD 3,27 %
ACCENTURE PLC ORD 2,75 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,75 %
ADOBE INC ORD 2,62 %
FACEBOOK INC ORD 2,61 %
AON PLC ORD 2,53 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 2,48 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,74 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -6,02 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -20,49 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno -5,04 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,77 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,79 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,79 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,87
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,72