Vitruvius US Equity B USD

LU0103754015
313,51 USD 02/10/2023
Azioni - America Politica d'investimento
6,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 29,910 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,32 %
Liquidità 9,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,35 %
Beni di consumo 19,71 %
Industrie e servizi vari 16,32 %
Salute e farmacia 15,48 %
Servizi alle collettività 6,88 %
Settore finanziario 3,51 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,16 %
Canada 5,37 %
Gran Bretagna 2,27 %
Francia 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,11 %
CAD - Dollaro canadese 5,37 %
EUR - Euro 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,88 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 5,37 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,59 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,93 %
T-MOBILE US INC ORD 3,50 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,34 %
VISA INC ORD 3,34 %
STARBUCKS CORP ORD 3,29 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 2,95 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 12,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,47 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,76 % 13,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,60 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 0,87
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,21