Vitruvius US Equity B USD

LU0103754015
293,61 USD 03/10/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103754015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 39,750 Milioni di EUR
Gestore KBL European Private Bankers
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,03 %
Liquidità 7,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,19 %
Salute e farmacia 17,46 %
Industrie e servizi vari 16,27 %
Beni di consumo 16,04 %
Settore finanziario 8,63 %
Servizi alle collettività 6,63 %
Telecomunicazioni 4,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,17 %
Canada 6,24 %
Gran Bretagna 2,52 %
Irlanda 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,80 %
CAD - Dollaro canadese 6,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,97 %
MICROSOFT CORP ORD 7,35 %
VISA INC ORD 4,71 %
T-MOBILE US INC ORD 4,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,99 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,97 %
MCKESSON CORP ORD 2,99 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,99 %
HUMANA INC ORD 2,86 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,82 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,89 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi -10,68 % -8,41 %
Rendimento a 1 anno -11,18 % 1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 13,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,64 % 13,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,70 % 14,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,87
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 11,56