Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
80,66 USD 21/09/2022
Materie prime (generico) Politica d'investimento
11,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2007
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 55,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 3,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,28 %
Canada 12,45 %
Giappone 8,27 %
Francia 6,40 %
Italia 6,34 %
Germania 6,16 %
Svezia 5,95 %
Gran Bretagna 5,35 %
Spagna 4,72 %
Finlandia 4,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,76 %
EUR - Euro 30,98 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 4,94 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 3,62 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.625% 24-OCT-2022 3,56 %
FMS WERTMANAGEMENT 2% 01-AUG-2022 3,36 %
USD CASH 2,63 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 2,35 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 2,30 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 2,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 2,26 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.778% 18-OCT- 2,09 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,52 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,29 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 36,19 % 51,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,01 % 21,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,14 % 14,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 20,18 %
Beta 0,81
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 15,81