Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
95,77 USD 12/05/2022
Materie prime (generico) Politica d'investimento
12,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2007
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 74,890 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,00 %
Liquidità 12,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,24 %
Olanda 8,13 %
Germania 7,98 %
Italia 6,33 %
Francia 6,18 %
Corea del Sud 5,41 %
Finlandia 4,92 %
Svezia 4,80 %
Giappone 4,32 %
Canada 3,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,27 %
EUR - Euro 23,17 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 21,44 %
USD CASH 11,18 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 2.375% 31-MAY-2022 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,41 %
NORDEA BANK ABP .3% 30-JUN-2022 3,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 2,98 %
LITHUANIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 01-FEB- 2,89 %
ABN AMRO BANK NV .625% 31-MAY-2022 2,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.62 2,41 %
ING GROEP NV 3.15% 29-MAR-2022 2,37 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 27,61 % 28,87 %
Rendimento a 6 mesi 41,21 % 43,55 %
Rendimento a 1 anno 54,85 % 76,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,25 % 24,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,55 % 13,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 20,25 %
Beta 0,77
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 16,07