Vontobel Fund Commodity B USD

LU0415414829
77,27 USD 06/02/2023
Materie prime (generico) Politica d'investimento
8,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415414829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2007
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 45,140 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,61 %
Liquidità 9,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,68 %
Canada 14,97 %
Spagna 7,49 %
Olanda 7,37 %
Italia 6,71 %
Gran Bretagna 6,56 %
Francia 6,50 %
Germania 6,18 %
Giappone 5,25 %
Isole Cayman 4,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,33 %
EUR - Euro 36,64 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,61 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 5,21 %
ING GROEP NV 4.1% 02-OCT-2023 4,14 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 3,51 %
AMBER CIRCLE FUNDING LTD 3.25% 04-DEC-2022 3,38 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 3,27 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .68% 26-JAN-202 3,09 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12-JAN-2023 3,05 %
BPCE 1.125% 14-DEC-2022 2,57 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.62 2,54 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -12,08 % -10,74 %
Rendimento a 6 mesi -10,95 % -6,58 %
Rendimento a 1 anno 1,44 % 14,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,96 % 18,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,12 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 2,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,22 %
Volatilità del benchmark 20,46 %
Beta 0,83
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 10,78