Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
167,95 USD 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137006218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 18,800 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,26 %
Alta tecnologia 30,35 %
Settore finanziario 16,02 %
Industrie e servizi vari 7,48 %
Servizi alle collettività 6,28 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Salute e farmacia 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,07 %
Paesi Pesi
Cina 23,92 %
India 21,74 %
Corea del Sud 8,82 %
Indonesia 7,60 %
Stati Uniti 4,61 %
Messico 4,49 %
Singapore 3,92 %
Brasile 3,63 %
Hong Kong 3,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,01 %
CNY - Yuan cinese 13,66 %
USD - Dollaro americano 7,89 %
IDR - Rupia indonesiana 7,62 %
KRW - Won sudcoreano 6,40 %
MXN - Peso messicano 4,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,80 %
BRL - Real brasiliano 3,29 %
ZAR - Rand sudafricano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,41 %
SK HYNIX INC ORD 4,50 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,49 %
JD.COM INC ORD 3,55 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,13 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,94 %
USD CASH 2,89 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,79 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,76 %
NAVER CORP ORD 2,68 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,15 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,76 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -13,86 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,01 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,87
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,77