Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
186,16 USD 20/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137006218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 16,140 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,90 %
Alta tecnologia 23,11 %
Settore finanziario 20,37 %
Industrie e servizi vari 8,26 %
Servizi alle collettività 5,05 %
Salute e farmacia 3,67 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Paesi Pesi
Cina 26,49 %
India 22,18 %
Indonesia 8,63 %
Brasile 7,41 %
Messico 4,79 %
Corea del Sud 4,09 %
Singapore 4,06 %
Hong Kong 3,54 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,18 %
CNY - Yuan cinese 12,69 %
IDR - Rupia indonesiana 8,62 %
BRL - Real brasiliano 7,25 %
USD - Dollaro americano 6,77 %
MXN - Peso messicano 4,79 %
KRW - Won sudcoreano 4,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,06 %
EUR - Euro 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,28 %
JD.COM INC ORD 3,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,15 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,14 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,13 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,00 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,98 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,90 %
HEINEKEN NV ORD 2,48 %

Performance in EUR (20/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,82 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 7,58 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -5,81 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -12,96 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,08 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,30 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 0,90
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -