Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD

LU0137006218
189,31 USD 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137006218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,010 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,58 %
Beni di consumo 33,16 %
Settore finanziario 10,54 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Servizi alle collettività 5,26 %
Salute e farmacia 2,14 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Paesi Pesi
Cina 29,24 %
India 21,80 %
Corea del Sud 11,16 %
Indonesia 6,73 %
Messico 5,08 %
Brasile 4,40 %
Hong Kong 4,08 %
Stati Uniti 2,53 %
Singapore 1,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,03 %
CNY - Yuan cinese 12,30 %
KRW - Won sudcoreano 11,16 %
USD - Dollaro americano 8,54 %
IDR - Rupia indonesiana 6,72 %
BRL - Real brasiliano 4,40 %
MXN - Peso messicano 4,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,49 %
SK HYNIX INC ORD 4,66 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,08 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,05 %
JD.COM INC ORD 4,00 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,55 %
NAVER CORP ORD 3,19 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,82 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,55 %
USD CASH 2,53 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -9,90 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -14,28 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -13,90 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,88
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,61