Vontobel Fund - EURO Corporate Bond B

LU0153585723
160,56 EUR 24/05/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 278,390 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 0,64 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,68 %
USD - Dollaro americano 10,74 %
GBP - Sterlina inglese 3,23 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS MAR3 2,97 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,99 %
EUR CASH 1,96 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,00 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 2.5% 08 0,89 %
VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 0,80 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 0,77 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,73 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % -4,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,03 % -2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % -1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 6,16 %
Beta 1,18
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -