Vontobel Fund - EURO Corporate Bond B

LU0153585723
168,46 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 255,360 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 6,88 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,83 %
USD - Dollaro americano 9,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
CHF - Franco svizzero 0,77 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,91 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,88 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,05 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,92 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,89 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND HG HGD EUR 0,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,83 %
GBP CASH 0,78 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 0,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 0,76 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -12,25 % -10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % -2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,21
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -