Vontobel Fund - EURO Corporate Bond B

LU0153585723
168,75 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 278,290 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità 2,68 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,27 %
USD - Dollaro americano 10,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,43 %
EUR CASH 2,01 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,63 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND HG HGD EUR 0,94 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 0,92 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,92 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 0,69 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,68 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,41 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -10,08 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,30
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,18