Vontobel Fund - EURO Corporate Bond B

LU0153585723
162,89 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 257,240 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,18 %
Liquidità 3,10 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,12 %
USD - Dollaro americano 13,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS DEC2 3,07 %
USD CASH 2,15 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,10 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 0,86 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 2.5% 08 0,86 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,84 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 0,81 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,78 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,46 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno -11,81 % -11,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,40 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -