Vontobel Fund - EURO Corporate Bond B

LU0153585723
160,57 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 292,420 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Azioni 0,03 %
Liquidità -3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,27 %
USD - Dollaro americano 8,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US T BONDS SEP3 5,05 %
EUR CASH 3,55 %
VONTOBEL FUND GLBL HIGH YIELD BOND I EUR ACC 1,93 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 0,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 0,90 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD ACC 0,86 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 0,78 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.875% 21-JUN-202 0,74 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,74 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,58 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 3,00 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,51 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,91 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,18
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -