Vontobel Fund European Equity C EUR Acc

LU0153585210
237,03 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,200 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,06 %
Industrie e servizi vari 28,56 %
Salute e farmacia 10,85 %
Alta tecnologia 9,80 %
Settore finanziario 8,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,02 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Paesi Pesi
Francia 23,21 %
Gran Bretagna 22,46 %
Svizzera 17,11 %
Olanda 11,49 %
Irlanda 7,66 %
Italia 5,25 %
Spagna 3,25 %
Portogallo 1,87 %
Stati Uniti 1,11 %
Svezia 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,98 %
GBP - Sterlina inglese 28,25 %
CHF - Franco svizzero 17,36 %
USD - Dollaro americano 3,29 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,98 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,82 %
RELX PLC ORD 4,51 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,47 %
ALCON AG ORD 4,41 %
VINCI SA ORD 4,07 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,79 %
EUR CASH 3,63 %
HEINEKEN NV ORD 3,43 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,25 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -6,68 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 6,41 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,05 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,93 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,14 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,83
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,29