Vontobel Fund European Equity C EUR Acc

LU0153585210
236,11 EUR 02/10/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 7,490 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,00 %
Industrie e servizi vari 29,53 %
Salute e farmacia 10,22 %
Alta tecnologia 9,81 %
Settore finanziario 7,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,07 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Paesi Pesi
Francia 23,17 %
Gran Bretagna 22,52 %
Svizzera 17,36 %
Olanda 11,72 %
Irlanda 7,82 %
Italia 5,67 %
Spagna 3,38 %
Portogallo 1,83 %
Stati Uniti 1,20 %
Svezia 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,98 %
GBP - Sterlina inglese 28,25 %
CHF - Franco svizzero 17,36 %
USD - Dollaro americano 3,29 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,95 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,73 %
RELX PLC ORD 4,71 %
ALCON AG ORD 4,61 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,32 %
VINCI SA ORD 4,07 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,82 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,49 %
HEINEKEN NV ORD 3,41 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,38 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,70 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -7,29 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 5,37 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 0,84
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,36