Vontobel Fund - European Equity EUR B

LU0153585137
346,29 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 80,430 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 3,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,76 %
Industrie e servizi vari 25,40 %
Alta tecnologia 10,58 %
Salute e farmacia 9,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,76 %
Settore finanziario 7,63 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Paesi Pesi
Francia 19,88 %
Gran Bretagna 17,48 %
Olanda 14,43 %
Svizzera 14,17 %
Irlanda 10,23 %
Italia 3,60 %
Belgio 3,15 %
Stati Uniti 3,12 %
Danimarca 2,72 %
Lussemburgo 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,61 %
GBP - Sterlina inglese 21,58 %
CHF - Franco svizzero 14,17 %
USD - Dollaro americano 9,25 %
DKK - Corona danese 2,72 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,97 %
ACCENTURE PLC ORD 4,26 %
ALCON AG ORD 3,72 %
EUR CASH 3,67 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,63 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,51 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,44 %
DIAGEO PLC ORD 3,33 %
VINCI SA ORD 3,14 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,12 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -14,58 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,80
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,62