Vontobel Fund Global Equity Income A Gr USD Dis

LU0129603287
228,23 USD 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603287
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 7,92 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Beni di consumo 26,80 %
Salute e farmacia 14,60 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Alta tecnologia 7,90 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,50 %
Gran Bretagna 9,40 %
Francia 6,30 %
Svizzera 5,90 %
Messico 4,50 %
India 4,00 %
Belgio 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,78 %
EUR - Euro 14,04 %
GBP - Sterlina inglese 9,33 %
MXN - Peso messicano 6,24 %
CHF - Franco svizzero 5,88 %
INR - Rupia indiana 3,91 %
SEK - Corona svedese 2,98 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 4,30 %
Relx Plc 3,90 %
Nestle Reg 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Coca Cola Co/The 3,20 %
TJX COMPANIES INC 3,20 %
Johnson & Johnson 3,20 %
Power Grid Corp of India 3,00 %
Genuine Parts Co 2,90 %
Cme Group 2,90 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,58 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,71 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,83
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,65