Vontobel Fund Green Bond B EUR

LU0035744829
357,74 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 21,250 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,41 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,40 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 61,90 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Settore finanziario 16,30 %
Paesi Pesi
Spagna 17,00 %
Italia 15,60 %
Francia 15,30 %
Olanda 11,50 %
Germania 8,60 %
Portogallo 8,40 %
Danimarca 5,50 %
Stati Uniti 5,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,07 %
USD - Dollaro americano 9,33 %
GBP - Sterlina inglese 7,89 %
CHF - Franco svizzero 2,57 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1.71% EDP Finance 24.01.2028 Reg-S Senior 3,90 %
0.5% ERG 11.09.2027 Reg-S Senior 3,40 %
0.375% Acciona Energia 07.10.2027 Senior 3,40 %
0.25% ACEA 28.07.2030 Reg-S Senior 3,30 %
2.374% Tennet Open End FRN Reg-S 3,00 %
0.5% Red Elec Financ 24.05.2033 Reg-S Senior 3,00 %
1.825% Iberdrola Intl Open End FRN 3,00 %
1.375% Axa 07.10.2041 FRN Reg-S Subordinated 2,90 %
1.625% E.ON 29.03.2031 Senior 2,80 %
2% CNP Assurances 27.07.2050 Frn Subordinated 2,80 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,42 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -18,33 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,98 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,30 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,94
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -