Vontobel Fund Green Bond B EUR

LU0035744829
379,80 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035744829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,41 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 61,30 %
Settore finanziario 17,60 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Paesi Pesi
Francia 19,60 %
Italia 15,60 %
Olanda 14,20 %
Spagna 13,70 %
Germania 9,50 %
Portogallo 8,90 %
Danimarca 4,90 %
Gran Bretagna 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,12 %
USD - Dollaro americano 11,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
CHF - Franco svizzero 2,37 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
DKK - Corona danese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EDP Finance BV 1.71% 01/24/2028 5,00 %
Axa SA 1.375% 10/07/2041 3,20 %
Acciona Energia Financia 0.375% 10/07/2027 3,00 %
ERG SpA 0.5% 09/11/2027 3,00 %
E.On SE 0.6% 10/01/2032 2,80 %
Acea SpA 0.25% 07/28/2030 2,80 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.825% 2,80 %
CNP Assurances 2% 07/27/2050 2,60 %
Tennet Holding BV 2.374% 2,60 %
Red Electrica Fin SA Uni 0.5% 05/24/2033 2,50 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -7,19 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -12,79 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -12,68 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,40 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,45 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,80
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -