Vontobel Fund mtx EM Leaders B USD Acc

LU0571085413
191,46 USD 30/09/2025
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2025) 300,740 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2025)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,88 %
Settore finanziario 20,64 %
Beni di consumo 14,11 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Immobili 4,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Industrie e servizi vari 4,16 %
Paesi Pesi
Cina 22,20 %
Taiwan 19,17 %
India 14,32 %
Corea del Sud 8,73 %
Hong Kong 7,90 %
Brasile 7,83 %
Messico 3,85 %
Sud Africa 3,29 %
Emirati Arabi Uniti 2,38 %
Uruguay 1,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,14 %
INR - Rupia indiana 14,70 %
KRW - Won sudcoreano 8,92 %
USD - Dollaro americano 8,41 %
BRL - Real brasiliano 8,07 %
CNY - Yuan cinese 5,85 %
ZAR - Rand sudafricano 4,12 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 1,31 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,62 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,02 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 2,86 %
NAVER CORP ORD 2,86 %
ELITE MATERIAL CO LTD ORD 2,72 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 2,66 %
AIA GROUP LTD ORD 2,63 %

Performance in EUR (30/09/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,97 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 13,54 % 6,20 %
Rendimento a 6 mesi 16,41 % 5,58 %
Rendimento a 1 anno 12,76 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,64 % 6,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 10,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,50 %
Volatilità del benchmark 9,01 %
Beta 1,22
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,49