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LU0571085413
194,77 USD 28/10/2025
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571085413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2025) 300,740 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2025)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,28 %
Settore finanziario 21,25 %
Beni di consumo 13,52 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,28 %
Immobili 5,05 %
Industrie e servizi vari 4,26 %
Paesi Pesi
Cina 21,40 %
Taiwan 19,07 %
India 14,70 %
Corea del Sud 8,92 %
Brasile 8,07 %
Hong Kong 7,95 %
Sud Africa 4,12 %
Messico 3,78 %
Emirati Arabi Uniti 2,48 %
Uruguay 1,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,14 %
INR - Rupia indiana 14,70 %
KRW - Won sudcoreano 8,92 %
USD - Dollaro americano 8,41 %
BRL - Real brasiliano 8,07 %
CNY - Yuan cinese 5,85 %
ZAR - Rand sudafricano 4,12 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 1,31 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,35 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,95 %
NAVER CORP ORD 2,74 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 2,73 %
AIA GROUP LTD ORD 2,71 %
HDFC BANK LTD ORD 2,69 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 2,57 %

Performance in EUR (28/10/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % 5,85 %
Rendimento a 3 mesi 12,49 % 8,06 %
Rendimento a 6 mesi 26,48 % 14,74 %
Rendimento a 1 anno 20,26 % 8,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,49 % 8,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 11,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,57 % 7,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,50 %
Volatilità del benchmark 9,01 %
Beta 1,22
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,49