Vontobel Fund Sust EM LC Bond C USD Acc

LU0563307809
131,05 USD 30/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307809
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/05/2023) 1,720 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,75 %
Liquidità 8,56 %
Paesi Pesi
Sudafrica 9,80 %
Messico 8,50 %
Brasile 7,30 %
Polonia 6,00 %
Indonesia 5,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,21 %
USD - Dollaro americano 10,56 %
ZAR - Rand sudafricano 9,89 %
MXN - Peso messicano 9,49 %
IDR - Rupia indonesiana 9,01 %
PLN - Zloty polacco 4,90 %
EUR - Euro 4,58 %
INR - Rupia indiana 3,38 %
CLP - Peso cileno 2,36 %
HUF - Fiorino ungherese 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
6% Brazil 15.05.2035 FRN Senior 5,30 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,50 %
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2033 Senior 2,70 %
1.875% South Africa 28.02.2033 FRN Senior 2,70 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 2,60 %
6.3% Intl Fin 25.11.2024 Senior 2,40 %
7% South Africa 28.02.2031 Senior 2,40 %
3.899% Malaysia 16.11.2027 Senior 2,30 %
3.885% Malaysia 15.08.2029 Senior 2,30 %
7% Chile 01.05.2034 Senior 2,30 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % -0,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 2,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,06 % 1,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 2,07
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,57