Vontobel Fund Sust EM LC Bond C USD Acc

LU0563307809
130,74 USD 25/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307809
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,70 %
Liquidità 8,82 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,60 %
Messico 7,90 %
Brasile 7,40 %
Indonesia 5,00 %
Polonia 4,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,28 %
ZAR - Rand sudafricano 9,85 %
USD - Dollaro americano 9,31 %
MXN - Peso messicano 8,95 %
IDR - Rupia indonesiana 8,82 %
EUR - Euro 6,62 %
PLN - Zloty polacco 4,63 %
INR - Rupia indiana 3,21 %
CLP - Peso cileno 2,35 %
HUF - Fiorino ungherese 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 4,62 %
BMF ID JAN7 4,62 %
USD CASH 4,59 %
EUR CASH 3,46 %
BMF ID JAN5 3,32 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 28-F 2,81 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,50 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % 1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % -0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,49 % 1,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 2,14
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,07