Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
258,03 CHF 24/05/2022
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
4,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 149,610 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,74 %
Beni di consumo 27,17 %
Salute e farmacia 14,80 %
Settore finanziario 13,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,92 %
Alta tecnologia 4,34 %
Servizi alle collettività 1,41 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,93 %
Austria 1,07 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 7,73 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,74 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 5,46 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 5,18 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,80 %
SWATCH GROUP AG ORD 3,64 %
VAT GROUP AG ORD 3,44 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,32 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,79 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 2,55 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,94 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -8,91 % -9,38 %
Rendimento a 6 mesi -16,55 % -16,01 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -5,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,88 % 11,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,60 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,42 % 12,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,91
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,05