Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
261,79 CHF 26/01/2023
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 130,830 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,42 %
Industrie e servizi vari 27,51 %
Settore finanziario 15,68 %
Salute e farmacia 11,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,77 %
Alta tecnologia 3,46 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,35 %
Austria 0,65 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 9,78 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,97 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,50 %
SIG GROUP AG ORD 3,50 %
ROCHE HOLDING AG ORD 3,32 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,25 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,20 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,09 %
GALENICA AG ORD 2,90 %
SWATCH GROUP AG ORD 2,86 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,91 % 7,41 %
Rendimento a 3 mesi 10,79 % 13,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno -8,97 % -2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,50 % 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 17,59 %
Beta 0,92
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,90