Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
138,50 USD 24/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,43 %
Liquidità 10,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,37 %
Francia 9,91 %
Italia 9,17 %
Giappone 5,14 %
Gran Bretagna 4,76 %
Canada 4,62 %
Olanda 3,71 %
Cina 3,46 %
Corea del Sud 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,55 %
SOCIETE GENERALE SA 1.09571% 21-JAN-2026 2,74 %
BMW US CAPITAL LLC .856% 06-APR-2022 2,63 %
CITIGROUP INC 1.60088% 01-SEP-2023 2,61 %
BPCE 1.37963% 22-MAY-2022 2,40 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,25 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC 2.437% 11-SEP-2022 2,25 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.5% 3 2,21 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05% 16-AUG-2023 2,16 %
ENI SPA 4% 12-SEP-2023 2,15 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 5,95 %
Rendimento a 1 anno 12,44 % 14,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,89
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -