Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
138,32 USD 16/08/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 49,010 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,72 %
Liquidità 7,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,71 %
Francia 10,15 %
Italia 5,90 %
Canada 5,61 %
Olanda 5,22 %
Svezia 4,17 %
Giappone 3,81 %
Gran Bretagna 3,61 %
Corea del Sud 2,44 %
Cina 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,23 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 08-MAY-2024 4,17 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .56544% 12-APR-202 2,85 %
BANK OF AMERICA CORP .83099% 04-FEB-2025 2,83 %
SOCIETE GENERALE SA 1.32334% 21-JAN-2026 2,80 %
CITIGROUP INC 1.953% 01-SEP-2023 2,72 %
BPCE 1.69957% 22-MAY-2022 2,51 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,33 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC 2.437% 11-SEP-2022 2,32 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.5% 3 2,31 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 10,95 % 12,83 %
Rendimento a 1 anno 13,57 % 16,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,07 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 2,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta 0,83
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -