Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
140,23 USD 06/02/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 38,860 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,86 %
Francia 9,05 %
Canada 6,76 %
Svezia 4,99 %
Gran Bretagna 4,31 %
Giappone 4,13 %
Olanda 3,59 %
Germania 3,26 %
Belgio 2,64 %
Italia 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,55 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 08-MAY-2024 4,99 %
USD CASH 3,62 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.32208% 12-APR-20 3,46 %
BANK OF AMERICA CORP 3.27712% 04-FEB-2025 3,43 %
SOCIETE GENERALE SA 4.08294% 21-JAN-2026 3,30 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,77 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 5.5% 15-JUN-2023 2,64 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 3.25% 05-JAN- 2,62 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05% 16-AUG-2023 2,59 %
ENI SPA 4% 12-SEP-2023 2,56 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno 7,45 % 10,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 2,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,15 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,84
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 5,18