Vontoble fund sust em markets LC bond B CHF

LU0752070267
85,79 CHF 02/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0752070267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,850 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 2,91 %
Paesi Pesi
Brasile 10,00 %
Sudafrica 8,90 %
Messico 8,30 %
Indonesia 5,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,93 %
USD - Dollaro americano 9,01 %
ZAR - Rand sudafricano 7,96 %
MXN - Peso messicano 7,90 %
IDR - Rupia indonesiana 7,33 %
PLN - Zloty polacco 4,35 %
EUR - Euro 3,66 %
INR - Rupia indiana 3,31 %
HUF - Fiorino ungherese 2,72 %
ARS - Peso argentino 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 5,40 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 3,90 %
Republica Orient Uruguay 3.875% 07/02/2040 3,00 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 02/13/2023 2,80 %
Titulos de Tesoreria 7% 03/26/2031 2,70 %
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/2032 2,70 %
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/2024 2,60 %
Malaysia Government 3.885% 08/15/2029 2,40 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,40 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,30 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,98
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,51