Vontoble fund sust em markets LC bond B EUR

LU0752071745
107,40 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0752071745
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,050 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,35 %
Liquidità 4,30 %
Paesi Pesi
Brasile 9,00 %
Messico 6,50 %
Polonia 5,20 %
Indonesia 4,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,34 %
USD - Dollaro americano 11,28 %
MXN - Peso messicano 10,37 %
IDR - Rupia indonesiana 7,53 %
PLN - Zloty polacco 4,95 %
INR - Rupia indiana 4,14 %
ZAR - Rand sudafricano 3,94 %
EUR - Euro 3,75 %
CLP - Peso cileno 3,46 %
CNY - Yuan cinese 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3.828% Malaysia 05.07.2034 5,30 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 5,20 %
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2029 Senior 4,90 %
13.25% Colombia Treasury Bonds 09.02.2033 Senior 3,40 %
7% Colombia Treasury Bonds 26.03.2031 Senior 3,40 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 3,20 %
6% Brazil 15.05.2035 FRN Senior 2,70 %
5.94% Peru Treasury Bonds 12.02.2029 Senior 2,70 %
4.9% Czech Republic 14.04.2034 Senior 2,60 %
7.07% World Bank 26.06.2029 Senior 2,60 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 3,40 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,31 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,03
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,35