Vontoble fund sust em markets LC bond B EUR

LU0752071745
103,87 EUR 28/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0752071745
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 1,79 %
Paesi Pesi
Brasile 10,50 %
Sudafrica 9,30 %
Messico 8,70 %
Indonesia 5,40 %
Ungheria 3,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,72 %
ZAR - Rand sudafricano 8,78 %
MXN - Peso messicano 7,97 %
IDR - Rupia indonesiana 7,24 %
USD - Dollaro americano 6,82 %
INR - Rupia indiana 3,56 %
PLN - Zloty polacco 2,96 %
EUR - Euro 2,84 %
HUF - Fiorino ungherese 2,75 %
ARS - Peso argentino 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2033 5,30 %
Republic of South Africa 02/28/2031 4,00 %
Intl Bk Recon & Develop 02/13/2023 2,90 %
Poland Government Bond 04/25/2032 2,80 %
Republica Orient Uruguay 07/02/2040 2,80 %
Intl Finance Corp 11/25/2024 2,70 %
Titulos De Tesoreria 03/26/2031 2,60 %
Hungary Government Bond 05/27/2032 2,60 %
Malaysia Government 08/15/2029 2,50 %
Malaysia Government 11/16/2027 2,50 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,10 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,97
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,51