WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD

IE00BZ0XVF52
76,11 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3601 USD (-0,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0XVF52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 50,100 Milioni di EUR
Gestore WisdomTree Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Azioni 2,61 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,69 %
EUR - Euro 34,97 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 2,33 %
HSBC HOLDINGS PLC 6% 01-JAN-4000 1,45 %
SOCIETE GENERALE SA 7.875% 31-DEC-2049 1,37 %
SOCIETE GENERALE SA 9.375% 1,32 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 01-JAN-4000 1,29 %
BARCLAYS PLC 7.75% 31-DEC-2023 1,23 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 31-DEC-2049 1,23 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 1,22 %
NATWEST GROUP PLC 6% 29-SEP-2049 1,22 %
UBS GROUP AG 6.875% 1,18 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,64 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 12,25 % 1,57 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % 3,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,69 % 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 8,77 %
Beta 0,98
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,35