WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD

IE00BZ0XVF52
74,81 USD 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,374 USD (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0XVF52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 47,330 Milioni di EUR
Gestore WisdomTree Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,95 %
EUR - Euro 27,87 %
GBP - Sterlina inglese 7,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 01-JAN-4000 1,48 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 1,33 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 1,32 %
UBS GROUP AG 5% 31-JAN-2023 1,31 %
NATWEST GROUP PLC 6% 29-SEP-2049 1,19 %
UBS GROUP AG 6.875% 1,19 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 31-DEC-2049 1,18 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,15 %
BARCLAYS PLC 7.75% 31-DEC-2023 1,15 %
BNP PARIBAS SA 4.5% 25-FEB-2049 1,14 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -8,85 % -6,80 %
Rendimento a 1 anno -9,92 % -11,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % -0,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -