WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD

IE00BZ0XVF52
87,95 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,2244 USD (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0XVF52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 58,710 Milioni di EUR
Gestore WisdomTree Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 2,16 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,28 %
EUR - Euro 29,58 %
GBP - Sterlina inglese 8,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,55 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 1,42 %
UBS GROUP AG 5% 31-JAN-2023 1,38 %
UBS GROUP AG 6.875% 1,30 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 1,28 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 31-DEC-2049 1,28 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 01-JAN-4000 1,24 %
BARCLAYS PLC 7.75% 31-DEC-2023 1,22 %
HSBC HOLDINGS PLC 6% 01-JAN-4000 1,21 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.875% 01-JAN-4000 1,17 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -4,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,15 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -13,02 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % -6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,35 % 0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -