WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD

IE00BZ0XVF52
71,61 USD 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3887 USD (-0,54 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0XVF52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 47,590 Milioni di EUR
Gestore WisdomTree Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,68 %
EUR - Euro 30,30 %
GBP - Sterlina inglese 6,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,51 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 1,50 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 1,48 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 31-DEC-2049 1,32 %
BNP PARIBAS SA 7.75% 1,31 %
SOCIETE GENERALE SA 7.875% 31-DEC-2049 1,27 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.5% 1,26 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 01-JAN-4000 1,20 %
HSBC HOLDINGS PLC 6% 01-JAN-4000 1,15 %
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% 1,07 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,46 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -13,58 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi -14,84 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno -16,98 % -2,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -