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LU0274212538
27,70 EUR 22/09/2023 17:16 Borsa Italiana
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Azioni - Italia Politica d'investimento
9,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274212538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 42,260 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Aprile,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,87 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,05 %
Servizi alle collettività 27,17 %
Beni di consumo 20,65 %
Industrie e servizi vari 9,55 %
Alta tecnologia 6,53 %
Salute e farmacia 2,40 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Italia 81,17 %
Olanda 14,38 %
Gran Bretagna 2,85 %
Lussemburgo 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 11,09 %
UNICREDIT SPA ORD 9,60 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,78 %
FERRARI NV ORD 7,97 %
STELLANTIS NV ORD 7,85 %
ENI SPA ORD 7,22 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,53 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,91 %
MONCLER SPA ORD 2,94 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,85 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,54 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,33 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 13,58 % 8,45 %
Rendimento a 1 anno 38,45 % 30,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,13 % 16,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,64 % 7,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,89 % 7,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,55 %
Volatilità del benchmark 21,68 %
Beta 1,06
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,82