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LU0274212538
25,78 EUR 29/03/2023 11:20 Borsa Italiana
0,225 EUR (0,88 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Italia Politica d'investimento
6,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274212538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 40,270 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Aprile,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,59 %
Servizi alle collettività 25,87 %
Beni di consumo 19,59 %
Industrie e servizi vari 10,45 %
Alta tecnologia 7,04 %
Salute e farmacia 2,36 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,44 %
Paesi Pesi
Italia 79,61 %
Olanda 15,01 %
Gran Bretagna 3,64 %
Lussemburgo 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,87 %
ENEL SPA ORD 9,82 %
UNICREDIT SPA ORD 8,74 %
STELLANTIS NV ORD 7,97 %
ENI SPA ORD 7,12 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,04 %
FERRARI NV ORD 7,02 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 6,03 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,64 %
MONCLER SPA ORD 2,80 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -4,05 %
Rendimento a 3 mesi 11,35 % 8,26 %
Rendimento a 6 mesi 27,71 % 25,55 %
Rendimento a 1 anno 11,16 % 6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,51 % 17,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,36 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,36 % 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,10 %
Volatilità del benchmark 22,13 %
Beta 1,07
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,69