Xtrackers II Australia Government Bnd UCITS ETF 1C

LU0494592974
230,75 AUD 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,5624 AUD (0,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0494592974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 88,410 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 5,85 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1% 21-NOV- 5,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 5,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 5,02 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,89 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 4,83 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 4,76 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.5% 21-JU 4,56 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-N 4,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 4,44 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -6,74 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -0,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,01 % 0,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 7,83 %
Beta 1,36
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,77