Xtrackers II Australia Government Bnd UCITS ETF 1C

LU0494592974
227,88 AUD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2077 AUD (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0494592974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 64,220 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1% 21-NOV- 5,59 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 5,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 5,07 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.5% 21-AP 4,92 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,80 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 4,77 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.5% 21-JU 4,55 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 4,23 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,18 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 4,14 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -6,39 % -4,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 0,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 1,33
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,73