Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D

LU0942970103
42,24 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2964 USD (0,71 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0942970103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 202,470 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 0,79 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 42,52 %
EUR - Euro 25,79 %
JPY - Yen giapponese 15,44 %
AUD - Dollaro australiano 12,22 %
USD - Dollaro americano 2,23 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 38,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 31-JUL-2024 18,94 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 2,52 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,55 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,15 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,90
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,23