Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D

LU0942970103
39,31 USD 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1171 USD (-0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0942970103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 224,990 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,57 %
EUR - Euro 22,72 %
JPY - Yen giapponese 12,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,21 %
CAD - Dollaro canadese 3,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
DKK - Corona danese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,43 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,34 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,25 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 3,47 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 2,15 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,52 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,17 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 0,66 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,61 %
FANNIE MAE 01-JUN-2051 MA4356 0,54 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -
Rendimento a 6 mesi -2,12 % -
Rendimento a 1 anno -9,37 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,36 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -