Xtrackers II EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

LU0484968812
133,99 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0409 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484968812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2387,300 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Giugno,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,43 %
EUR CASH 0,38 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,18 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,13 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,12 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,11 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,11 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,11 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,11 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,44 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,02 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 0,98
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -