Xtrackers II EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

LU0484968812
133,44 EUR 29/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0256 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484968812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2059,430 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Giugno,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,87 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,14 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,12 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,11 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,11 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,11 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,11 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,11 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 2,63 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,06 % -1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,56 % -1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 0,98
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -