Xtrackers II EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

LU0484968812
135,81 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
1,0848 EUR (0,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484968812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1945,440 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,10 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,11 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,11 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,11 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,11 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -12,30 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,94 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,65 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 0,98
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -