Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
142,71 EUR 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,98 EUR (0,69 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0478205379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 3325,940 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,00 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,15 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,11 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,09 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,09 %
MORGAN STANLEY 02-MAR-2029 0,09 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,09 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,03 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,30 % -1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,01
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -