Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
142,79 EUR 02/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,211 EUR (-0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0478205379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1908,480 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,83 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,11 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,09 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno -11,95 % -12,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,50 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,00
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -