Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
142,13 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,8711 EUR (0,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0478205379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2714,600 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,05 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,85 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,09 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,09 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -7,99 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,40 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,01
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -