Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
147,81 EUR 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4161 EUR (-0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0478205379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2335,830 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,41 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,10 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,12 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,11 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -8,24 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,31 % 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,01
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,29