Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
15,35 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0136 EUR (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1109942653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 837,730 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,61 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,43 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,43 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,38 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,38 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,36 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,36 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -7,57 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,98
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,54