Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
15,31 EUR 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,114 EUR (0,75 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1109942653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 634,630 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,48 %
Liquidità 2,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,33 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 1,41 %
EUR CASH 1,36 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,67 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,46 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,40 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,39 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -5,80 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,96
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,69