Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C

LU0290358497
147,36 EUR 06/10/2025 00:00 Borsa Italiana
0,0234 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2025) 17239,040 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2025)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 22,06 %
Belgio 17,93 %
Spagna 14,06 %
Italia 10,41 %
Germania 10,01 %
Austria 3,82 %
Gran Bretagna 3,20 %
Turchia 2,31 %
Canada 2,17 %
Stati Uniti 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 31-OCT-2034 2,47 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 22-JUN-2055 2,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,80 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-2026 1,62 %
EUROPEAN UNION 3.375% 04-NOV-2042 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,31 %
COMMERZBANK AG 2.469% 12-NOV-2032 1,27 %
TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-FEB-2026 1,27 %
EUROPEAN UNION 4% 04-APR-2044 1,20 %

Performance in EUR (03/10/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 2,52 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,54 %
Volatilità del benchmark 0,52 %
Beta 1,03
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -