Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C

LU0290358497
147,54 EUR 29/10/2025 00:00 Borsa Italiana
0,0077 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2025) 17239,040 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2025)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 0,95 %
Paesi Pesi
Francia 20,64 %
Belgio 18,13 %
Spagna 13,57 %
Italia 10,29 %
Germania 10,11 %
Gran Bretagna 4,66 %
Lussemburgo 3,14 %
Austria 2,69 %
Canada 2,32 %
Turchia 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,08 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 31-OCT-2034 2,33 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 22-JUN-2055 2,23 %
EUROPEAN UNION 3.375% 04-NOV-2042 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-2026 1,60 %
EUROPEAN UNION 4% 04-APR-2044 1,33 %
TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-FEB-2026 1,26 %
COMMERZBANK AG 2.469% 12-NOV-2032 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,25 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,19 %
BANCO BPM SPA FRN 07-NOV-2025 1,18 %

Performance in EUR (28/10/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,54 %
Volatilità del benchmark 0,52 %
Beta 1,03
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -