Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C

LU0290358497
134,84 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0068 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 916,300 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità 0,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 100,01 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,01 %
EUR - Euro 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 82,43 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,02 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,35
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -7,11
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -