Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C

LU0290358497
135,38 EUR 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,007 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1030,600 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 0,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 97,87 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,87 %
EUR - Euro 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 81,95 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,31 % -0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,18 %
Beta 0,80
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,84
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -