Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C

LU0290358497
134,68 EUR 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1062,890 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 100,11 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,11 %
EUR - Euro 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 78,74 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,66 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,02 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,21
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -7,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -