Xtrackers II Eurozn Infl-Linkd Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
229,41 EUR 21/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,0416 EUR (-0,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 652,390 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,45 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno -7,84 % -7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 2,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 1,01
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,14