Xtrackers II Eurozn Infl-Linkd Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
229,83 EUR 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3777 EUR (-0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 617,720 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,38 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,30 % 0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 7,34 %
Beta 1,01
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,38