Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C

LU0290356871
160,98 EUR 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0202 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290356871
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1355,810 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 8,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 7,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 5,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2026 3,52 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,26 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,31 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -