Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C

LU0290356871
160,90 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,4691 EUR (0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290356871
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1221,400 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 8,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 5,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,48 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -3,40 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,21 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,94
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -