Xtrackers II Eurozone Gov Bond 5-7 UCITS ETF 1C

LU0290357176
210,19 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,6059 EUR (-0,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 351,150 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 9,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 8,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,77 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,34 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,72 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,25
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -