Xtrackers II Eurozone Gov Bond 7-10 UCITS ETF 1C

LU0290357259
235,88 EUR 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
2,2563 EUR (0,97 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 222,350 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,57 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 47,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 5,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,87 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno -12,84 % -16,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,02 % -6,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,01 % -2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 1,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 8,87 %
Beta 0,76
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -