Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
207,94 EUR 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2077 EUR (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290355717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2025,370 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,42 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,69 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,04 % -5,99 %
Rendimento a 1 anno -13,56 % -8,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,09 % -4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,85 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,61
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -