Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
226,57 EUR 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,4715 EUR (-0,65 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290355717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1675,500 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,67 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,74 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -7,84 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,46 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,65
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,25