Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
207,33 EUR 05/06/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,9578 EUR (-0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290355717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1809,810 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,03 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,68 %

Performance in EUR (05/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno -5,98 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,50 % -3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,87 % -1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,61
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -