Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
203,99 EUR 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3559 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290355717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1810,900 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,66 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,12 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,25 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,67 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,60
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -