Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
209,98 EUR 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,9666 EUR (-0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290355717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2208,400 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,80 %
EUR CASH 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,91 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -10,69 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -16,64 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,77 % -3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,59
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -